Modulo 2: Flussi di Cassa

Sviluppo flussi di cassa prospettici

  Flussi di Cassa

“Flussi di Cassa” è un modulo che completa il CONTROLLO della tua impresa e del tuo business.

A partire dall’analisi dei dati di bilancio consuntivi e grazie all’utilizzo di specifici algoritmi, il modulo sviluppa una proiezione dei flussi di cassa che può essere integrata dall’utente con l’inserimento delle variazioni prospettiche per ogni singola voce funzionale alla determinazione del cash-flow (schema OIC 11) in modo da essere compliant alle normative sulla crisi d’impresa della L. 155/2017 e alle direttive IFRS9.

Il modulo permette di:

  • Risorsa 1calcolare e valutare il DSCR Debt Service Coverage Ratio prospettico a 6 mesi
  • Risorsa 1conoscere in anticipo gli eventuali sconfini
  • Risorsa 1confrontare le disponibilità dei conti ordinari presso i vari istituti per attivare azioni correttive (giroconti) in presenza di sconfini
  • Risorsa 1ottenere un risparmio di oneri finanziari
  • Risorsa 1avere una proiezione degli utilizzi cassa dei mesi successivi che saranno visibili in Centrale dei Rischi (anticipare sconfini e/o utilizzi al limite)
  • Risorsa 1effettuare simulazioni dei flussi di cassa con operazioni non ancora perfezionate, assegnate e incerte (commesse, fatturato budget)

  Caratteristiche del modulo

  • Risorsa 1Il software permette di ottenere facilmente una previsione dei flussi di cassa futuri dell’azienda, utilizzando un interfaccia intuitiva ed immediata che permette di visualizzare i risultati in pochi clic
  • Risorsa 1Sfrutta i bilanci della società come base di partenza da cui generare la proiezione dei flussi futuri. L’utente ha la possibilità di creare prospettive personalizzate per ogni bilancio caricato, in modo da avere una visione completa della situazione della società
  • Risorsa 1Si possono personalizzare i flussi di cassa elaborando Assumptions specifiche per ogni voce e ogni mese, integrando facilmente le proprie fonti dati
  • Risorsa 1Il software aiuta ad essere in regola con il codice della crisi d’impresa, grazie alla sua capacità di monitorare costantemente e con precisione la solvibilità futura dell’impresa. Ciò garantisce la possibilità di prendere decisioni informate per evitare situazioni di crisi e mantenere una sana gestione finanziaria

  Perchè scegliere il modulo “Flussi di Cassa” di Toolup?

È facile e intuitivo   È funzionale   È personalizzabile

È facile e intuitivo

  • Risorsa 1partendo dai dati di bilancio storici e consuntivi, il modulo propone una visione prospettica per un periodo definito sulla base dei termini storici tipici dell’impresa
  • Risorsa 1evidenzia le caselle di input dati relative alle previsioni di incasso/pagamento future che possono essere compilate da parte dell’utente

È funzionale

  • Risorsa 1la gestione in CLOUD garantisce sicurezza ed aggiornamento dei dati oltre la possibilità di gestione ed interrogazione in qualsiasi momento, da qualsiasi luogo e in smart working

È personalizzabile

  • Risorsa 1la gestione personalizzata delle funzioni per singolo utente
  • Risorsa 1tutti i report sono personalizzabili nei colori e nei caratteri utilizzati e prevedono l’inserimento di marchi/logo dell’utente

Accedi adesso al modulo.

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